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摩根大通近期发布研报称,以色列攻击伊朗核设施将使“基本情景”假设化为泡影。一旦中东爆发更大规模的冲突🍒🍏🍌,导致霍尔木兹海峡被封锁,在这种最坏情景下,伊朗石油出口可能减少210万桶/日,油价将呈指数级增长🥦🥿👄🥻,飙至120-130美元区间💯🥥🩲🥦。当前市场计入了7%的最坏情景概率。
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东方证券指出,印巴冲突以来,中式装备的实战(zhan)效果和性价比(bi)在(zai)全(quan)球的关注(zhu)度和认可度提升(sheng)。我国高性价比装备有望在传(chuan)统东南亚市场和中东国家等新兴市场中进一步提(ti)升份额(e)。同时近期(qi)俄乌冲突战场态势持续胶着以及欧洲加深自身防务,军贸主(zhu)要出口(kou)国家(jia)和(he)地区的未来出口量有望进(jin)一步减少,军贸供给(gei)端缺口给我国带来新的发展(zhan)机(ji)遇;且随着地(di)缘冲突加剧,各国军费支出增加,军贸进口需求将进(jin)一步增大。除(chu)了终端装(zhuang)备出口外,军贸市场也有望拉动部分优势供应链环节的核心分系统和零(ling)部件直接出口,相关上市公司业绩将得到(dao)进一步的(de)释放。