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港口航(hang)运股强势上扬(yang),中远海能涨超11%。以空军正在(zai)对伊朗境内(nei)数十个与核计划和(he)其他军事设施相关的目标发动空袭。方正中期期货指出,近期影(ying)响集运期货的(de)因(yin)素有很多(duo),其中最重要的三个因素依次为关(guan)税(shui)判决和谈(tan)判、即期市(shi)场(chang)以及红海危机。该行指出,中东地区和谈进程将影响红海危机延续周期,同时需要关注包括达飞轮船(chuan)在(zai)内的各大船东复航(hang)苏伊士运河的节奏。
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从“美国例外论”向“美国否定论”的转变💋👗,是短期的叙事🧄,还是长期的范式转变?如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的,无论美国整顿或不整顿财政🩰🩲🩲,美元贬值周期或将延续,那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。
2)成熟行业稳健增长龙头公司:目(mu)前(qian)宏观经济快速下行的阶段基(ji)本已(yi)经过去,同(tong)时(shi)国(guo)内政策有助于(yu)宏(hong)观经济早点筑底,龙头公司一般具(ju)有领先(xian)宏观经济实现基本面拐点(dian)的能力,目前成熟行业里稳健增长龙头公司的股价和估值在相对低位,或产生较(jiao)好的(de)稳健投资机会(hui)。
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