国产抠逼
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公司(si)财报(bao)层面,预计(ji)盈利拐点临近,行(xing)业头部公(gong)司从“烧钱研发”到(dao)“自我(wo)造血(xue)”过渡。中证沪港深创(chuang)新药指数(shu)成分股中,约60%企业预计2025年经营性现金流转(zhuan)正,主要驱动因素包括:(1)重磅产(chan)品商业化(hua)放量:如恒瑞医药PD-1国内年销售额(e)超80亿元,荣昌生(sheng)物ADC药物海外收入(ru)占比升至30%;(2)研发效率提升:临床成本控制优(you)化,平均单(dan)药(yao)研发周期从10年(nian)缩短至6-8年(nian)。现金流充裕(yu)的Big Pharma可能加速并购优(you)质Biotech。(风险提示(shi):个股仅供行(xing)业基本(ben)面说明,非个股推荐。)
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摩根大通分(fen)析称,以色列攻击伊朗核设施将使“基(ji)本情景”假设化为泡影。一旦(dan)中东爆发更大规模的冲突,导致霍尔木兹海峡(xia)被封锁,在这种最(zui)坏情景下,伊朗石油出口可能减(jian)少210万(wan)桶/日,油价将呈指(zhi)数级增长,飙至120-130美元区间。当(dang)前市场(chang)计入了7%的最坏情景(jing)概(gai)率。