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从微观层面(mian)来看,我国(guo)企业盈利(li)状况非常明显,部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机(ji)器人,ai等前沿科技领域正迎来爆发性增(zeng)长;而传统行(xing)业则是面临需求不足,产能过(guo)剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化,也影响到(dao)市场对其估值,进而影响(xiang)整体(ti)市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场,稳住楼市、股市,而资本市场走强也能有(you)效提升赚钱效应,提高投资者的财产性(xing)收(shou)入,从而有(you)利于推动消费回升,进而带动经济增长(zhang),形成良性循环。市场在短(duan)期(qi)之内可能会维(wei)持震荡格(ge)局,后(hou)续需要(yao)关注宏观经济政(zheng)策和经济数据(ju)的变化(hua)。行业(ye)配置方面,可以关注受(shou)政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期(qi)表现突出(chu)的创(chuang)新(xin)药等领(ling)域也可以持续关注。经过(guo)四年的下跌,很多医药股的(de)估值依然较(jiao)低,提供了较好的投资机会。而防御性板块,比(bi)如红利板块、公用事业等则可以适当配置,以平衡投资组合的风险。在经过一个(ge)多月调整之后,市场有望酝酿新一波反弹行(xing)情,下半年市场行情值(zhi)得期待。而代表经济(ji)转型方向的类型,如机器人、新消费、创新药(yao)等板块有(you)望再次(ci)强势上攻,带来市场整体的重心回升。近期,因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资(zi)者不要盲目追高,从而防止估值突然出(chu)现回落而带来的投资风(feng)险。一些受到政策利空及(ji)居民收入下(xia)降影响的品牌白酒等消费板(ban)块,则可以从价值投资角(jiao)度进行研究。如果具备较高的业绩(ji)增长确定性以及估值吸引力,可以考虑(lv)逢低布(bu)局。
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