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考虑到6月至9月的低基数,大摩认为华润置地将在未(wei)来(lai)几个月保持优异表现(尽管面(mian)临宏观逆境,但总租金收(shou)入同比增长可能超过12%,同店销售增长同比增长5-10%),这得益于(yu)疲软的购物中心运营商带来的市场份额增长,这将为该行目前保守的2025年(nian)收入(ru)比9%上租(zu)金(jin)增长(zhang)的潜力上。大摩预计,在其C-REITs的帮助下,华润置地未来(lai)几季将(jiang)加速向高(gao)价值资产管理公司的转型(xing)。该股(gu)预测市盈率约7倍,尽管近期表现优异,但仍比国营企业同业(ye)公司折价15%以上,比民营商场公司折价(jia)10%以上。
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兴业证券(quan)解释,一方面长端利率中枢下行,加上存量(liang)高收益资产逐步到期,保险公司面临较大的资产再(zai)配置压力。银行股高股息和长期稳(wen)定的分红(hong)回(hui)报对市场资金吸引力(li)明显提升。