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站(zhan)在(zai)当前时点,我们对市场行(xing)情仍(reng)相(xiang)对乐观,更多关注结构性机会。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货(huo)币政策环境还在维持(chi)。关(guan)税方面,虽然美方政策波动较大,但关(guan)税压力最大的时期(qi)已经度(du)过,国(guo)内政策(ce)继(ji)续“以稳为主”,短期大规模(mo)增量**政策出台概率(lv)较低。国内(nei)宏(hong)观经济仍处在(zai)筑底修复的过程中,经济波(bo)动不大。产业层面,海外互联网大(da)厂财报、指引、资本支出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续(xu)性的担忧(you)。
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