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“投资者(zhe)曾显著超(chao)配美(mei)国资产,尤其(qi)是过去(qu)两年,流入美国的投资组合资(zi)金急(ji)剧增加,”他表示,“在我们看(kan)来,这些资(zi)金流入(ru)的放缓甚至有所逆转(zhuan)都可能会继续对美元(yuan)造成压力。”
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蔡濱(bīn),也(ye)曾(ceng)昰(shì)愽(bó)時(shí)基(ji)金重點(diǎn)培(pei)養(yǎng)的基(ji)金經(jīng)理,目前仍有7隻産(chǎn)品在筦(guǎn),其中有兩(liǎng)隻(zhi)10年左右的老基金(jin)愽時産業(yè)新動(dòng)力咊(hé)愽時(shi)外延(yan)增長(zhǎng),業績(jī)都還(hái)不錯(cuò),但昰這(zhè)兩(liang)隻基金槼(guī)糢(mó)太小了。宏观数据上,当地(di)时(shi)间6月11日,美国劳动(dong)局公布美国CPI数据,美国5月CPI同比增长2.4%,环比增长0.1%。核心CPI同比增长2.8%,环比(bi)增长0.1%。总(zong)体上看,美国5月核心CPI环比增长不及预期,短(duan)期内通胀忧虑有望消解。但是(shi)从稍长时间周期看,豁免期后美(mei)国关税政策或将反(fan)复,中东局势亦呈现(xian)较大不确定性,黄金的投(tou)资逻辑(ji)依然(ran)坚韧。建议关注黄金股票(piao)ETF(517400)、黄金基金ETF(518800)。
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考虑到6月至9月的(de)低基数,大摩认为华润置地将在未(wei)来几个月保持优异表现(尽管(guan)面(mian)临宏观逆(ni)境,但总租金收入同比增长可能超过12%,同(tong)店销售(shou)增长同(tong)比增长5-10%),这得(de)益于疲软的购物中心运营(ying)商带来的市场份额增(zeng)长,这将(jiang)为该(gai)行目前保守的2025年收入比9%上租金增长(zhang)的潜力上。大(da)摩预计,在其C-REITs的帮助下,华润(run)置地未来几季将加速向高价(jia)值资产(chan)管理公司的转型。该股预测市盈率约7倍,尽管近期(qi)表现优异,但仍比国营企(qi)业同业公司折价15%以上,比民营商场公司(si)折价10%以(yi)上。