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Natixis Wealth Management首席投资官Benoit Peloille指出:“目前的市场水平意味着🤬🥻,美国新关税政策对增长和通胀的潜在影响尚未被计入👢。”
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内矿方面(mian),今年国产铁精粉产量同样低于市场预期。2024年末市场基于对辽宁思山岭铁矿一期(铁精粉产能(neng)531万吨/年)、河北马城铁矿(完全产能2200万吨/年)等项目的逐步投产预期,对国产铁精粉的产量同样有小幅增量预(yu)期(qi)。但Mysteel的数据显示,1-4月(yue)433家矿(kuang)山企业铁精粉累计产量9038万吨,同比下降804万吨,降幅8.2%。分区域来看,内矿主要产区华北和东北同(tong)比(bi)产(chan)量同比(bi)分别下降(jiang)468万吨和180万吨,降幅12.1%、9.1%。今年东北、华北地区的安全检查和环(huan)保检查导致区域内中小型矿山阶段性(xing)停产,此外(wai),西南地区矿山尾(wei)矿处理和品味下降等(deng)问题同样导致实(shi)际产量偏低。
美(mei)东时间周四早间,生(sheng)物技术制(zhi)药厂CureVac(CVAC)股价上涨38%,此前德国生物新技术公司(BioNTech,BNTX)宣布以全股票交易方式(shi)收购该公司,交易估值达12.5亿美元。
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在此(ci)背景下(xia),我们(men)会自上而(er)下研判行业发展趋势,自下而上(shang)紧跟(gen)企业发展经营情况,继续积极关(guan)注成长股,包(bao)括以下方向:1)行业竞争格局改善、企业进入利润释放期、估值偏低(di)有望重估的(de)港股科技互(hu)联(lian)网板块(kuai);2)处于高速发展阶段的新消费(fei)领域,包括潮玩、美容护理、宠物食品、新零售、休闲零食、饮料等;3)受益(yi)AI技术驱动的子行业,包括(kuo)机(ji)器人(ren)、智能驾驶、AI端侧应用等。