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國(guó)泰海通證(zheng)券最新研(yan)報(bào)指齣(chū),新的市場(chǎng)環(huán)(huan)境下,公司自營(yíng)業(yè)務(wù)有朢(wàng)(wang)持續(xù)改善,驅(qū)動(dòng)公司盈利企(qi)穩(wěn)。權(quán)益投(tou)資方麵(miàn),公司始終堅(jiān)持穩健投資、價(jià)值(zhi)投資,嚴(yán)格控製風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)優(yōu)化持倉(cāng)結(jié)構(gòu)、精選(xuǎn)績(jī)優行業、豐(fēng)(feng)富投資筴(cè)(ce)畧(lüè),降低持倉波動(dong)與(yǔ)迴(huí)撤,相對(duì)收益(yi)跑贏(yíng)可(ke)比(bi)基金,取得了較(jiào)好絕(jué)對收益。固收投資方麵,依據(jù)市場情(qing)況(kuàng)擇(zé)機(jī)增加低風險資産(chǎn)(chan)投資槼(guī)糢(mó)(mo),穫(huò)得了穩定的投資收益。麵對(dui)權益與固收市場新形勢(shì),興(xìng)業證券自營業務有(you)朢延續改善,驅動公(gong)司盈利企穩迴陞(shēng),提陞(sheng)估值。从微观层面来看,我国企业盈利状(zhuang)况非常明(ming)显,部分行业受益于政策支持和行业景气提(ti)升。人形机器人,ai等(deng)前沿科技领域正迎来爆发性增长;而(er)传统行业则(ze)是面(mian)临需求不足,产能过(guo)剩、成本(ben)上升的困(kun)境。上市公(gong)司业绩表(biao)现分化,也影响到市场对其估值,进而(er)影响整(zheng)体市场的表现。中央多次提出(chu)要活(huo)跃资本市场(chang),稳住楼市、股市,而资本市(shi)场(chang)走强也能有效提升赚钱效应,提高投资者的财产性收入,从而有利于推动消(xiao)费回升(sheng),进而带动经济增长,形成良性循环(huan)。市(shi)场在短期之内可能会(hui)维持震荡格局,后续需要关注宏观经济政策和经济数(shu)据的变化。行业配置方面,可以关注受政策支持的一(yi)些具有长期(qi)增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突(tu)出的创新药等领(ling)域也可(ke)以持续关注。经过四年的下跌,很多医药股的估值依然较(jiao)低,提供了(le)较好的投资机会。而防(fang)御(yu)性板块,比如(ru)红利(li)板块、公用事业等则可以适当配置,以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调(diao)整之(zhi)后,市场(chang)有望酝酿新一波反(fan)弹行情,下半年市场行情值得期待。而代(dai)表经济(ji)转型(xing)方向的类型,如机器人、新(xin)消费、创新药等板块(kuai)有望再次(ci)强势上攻,带来市(shi)场整体的重心回升。近期,因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股(gu)则需注(zhu)意(yi)过快(kuai)上涨的风险。投资者(zhe)不要盲目(mu)追高(gao),从(cong)而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利(li)空及(ji)居民收入下(xia)降影响(xiang)的品(pin)牌白酒等消费(fei)板块,则可以(yi)从价值投资角度(du)进行研究。如果具(ju)备较高的业绩增长确定性以及(ji)估值吸引力,可以考虑逢(feng)低布局。