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军工板块亦迎来大爆发。晨曦航空20cm涨停,通(tong)易航(hang)天、中无人机涨超(chao)10%,烽火电子、利君股份、中航成飞(fei)、纵横(heng)股份、爱乐达等跟涨。当地时间13日,在(zai)耶路撒冷的美国驻以色列使馆发布声明(ming)称,鉴于当前安全形(xing)势,使馆已指示所有美(mei)国**雇员(yuan)及其家属就地避难,等候进一步(bu)通知。昨(zuo)天(tian),美国释放的以(yi)色列将袭击伊朗的信号很快即兑现,而如今发出上述信息,或暗指伊朗将突袭(xi)以(yi)色列。
站在当前时点,我们对市场(chang)行情仍相对乐观,更多关注结构性机会。流动性(xing)层面,国内资本市场流动性仍(reng)相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然(ran)美方政策波(bo)动(dong)较大,但关税压(ya)力最大的时期已经度过(guo),国内政策继续“以稳为(wei)主”,短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中(zhong),经济波动不大。产业层(ceng)面,海外互联网大厂财报(bao)、指引、资本支出都超预期,缓解了此前市(shi)场对AI逻辑持续性的担忧。
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