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宏观(guan)环境上看,美国或已经进入“股债汇三杀(sha)”高(gao)发阶(jie)段。如果(guo)AI浪潮(chao)不再是美国的“独角戏”,那么美国科技股高估值的合理性就(jiu)容易受到挑战。如(ru)果“孪生赤字”是(shi)不可持续的,无论美国整顿或不整顿财政,美(mei)元贬值(zhi)周期或将延续,那么美(mei)债也(ye)难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资(zi)产的正反馈循环正走向其对立面。
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