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站在当前(qian)时点,我们对市场行情仍(reng)相对乐观,更多关(guan)注(zhu)结构性机会。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还(hai)在维持(chi)。关税方面,虽然美(mei)方政策波动较大,但关税压力最(zui)大的(de)时期已经度过,国(guo)内政策继续“以稳为主”,短期(qi)大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在(zai)筑(zhu)底修复的过程中,经(jing)济波动不大。产业层(ceng)面,海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期,缓解(jie)了此前(qian)市场对AI逻辑持续性的担忧。
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金股推荐更(geng)偏好(hao)中大(da)市值股票。根据金股市值大小进行统计,市值位于100-499亿的中盘股占比最(zui)高,稳定(ding)占据金股数量的(de)40-50%,100亿以下的小盘股数量占比在30%以下。主(zhu)要由于券(quan)商金股推荐(jian)对象为机构投(tou)资者(zhe),机构(gou)投资者买入小市值股票受限,更偏好(hao)中大市值股票。