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上半(ban)年(nian),大类资(zi)产的宏观叙事从“美国例外(wai)论”转向“美国否定(ding)论”。分阶段而言,年初至1月13日,经济韧性(xing)下,特(te)朗普交易仍在延续;1月14日至4月4日,美国衰退预期再起(qi),而贸易摩擦更是点燃市场(chang)的担忧;4月5日以来,贸易与美债问题(ti)发(fa)酵中,美国接连股债汇(hui)三杀。