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建银国际发(fa)布研(yan)报称(cheng),国(guo)家统计局数据显(xian)示内地4月啤(pi)酒厂产量(liang)同比升4.8%,有明显改善,华润啤酒(00291)正积极建立新产品,并扩大销售渠(qu)道至送货上(shang)门及会员制超市。该行预期集团上半年(nian)盈利增长9.3%、收入增2.8%,全年盈利预测下调4%,将目标价由34港元微降至33.6港元,维持“跑赢大市”评级,又预期集团会将派(pai)息(xi)比率由目(mu)前的52%升至60%,因有稳健的经营(ying)现金流。
站在当前时点,我们对市场行(xing)情(qing)仍(reng)相(xiang)对乐观,更多(duo)关注结构性机会。流动性层面,国(guo)内资本市场流(liu)动性仍相对充裕,5月央行降准(zhun)降息落(luo)地,宽货币(bi)政策环境还在维持。关税方面,虽然美方政策波动较大,但关(guan)税压力最大的时期已(yi)经度(du)过,国内政策继续“以稳为主”,短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍(reng)处在筑底修复的过(guo)程中,经(jing)济波动不大。产业(ye)层面,海外互联网大厂(chang)财报(bao)、指(zhi)引、资本支出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑(ji)持(chi)续性(xing)的担忧。
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这种积极情绪在周四并未立(li)即显现,当日美元指数跌至2022年4月以(yi)来新低(di),因美国生产者价格通胀(zhang)和劳(lao)动力市场温和降温。资深交易员布伦(lun)特·唐纳利(Brent Donnelly)认为,这预示着至少在下一(yi)轮数据公布前,美元将获得喘(chuan)息之机。