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市场风格会不断变化,有时大盘股表现较好,有时小盘股表现突出,还可能在价(jia)值股和成长股之间切(qie)换。低换手率的基金由于持仓调整(zheng)不灵活,可能无法(fa)快速适(shi)应这种风(feng)格切换。比如当市场从价值股行情转向成长股行情(qing)时,持有大量价(jia)值(zhi)股且换手率(lv)低的基金,可(ke)能需要较长时(shi)间才能(neng)调整持仓,导致收益增长缓(huan)慢。
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另一方面,在新会计准则全面实施的背景下😈🍓😈,险资更倾向于增配FVOCI(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)高股息资产+权益法核算下的长期股权投资,降低利润波动。
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之(zhi)所(suo)以交易(yi)员当前高度警惕(ti),是因为当前油价未充分反映(ying)中东地缘政治风险,霍尔木兹海峡作为全(quan)球20%原油供应和25%LNG(液化天然气)贸易的(de)关键瓶颈,一旦受到冲击将引发供应危机(ji)。同(tong)时,市场似乎对美国页岩油补(bu)充能力(li)过度乐观,即使在200美元/桶的(de)极(ji)端高(gao)油(you)价下,美国页岩(yan)油产量(liang)年内最多只能增加(jia)300万-500万桶/天,相对于霍尔(er)木兹海(hai)峡可能中断的2000万(wan)桶/天(tian)供应微不(bu)足道。