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美股标普500指数周四收涨,甲骨文强劲的的业绩展望提振了市场对人工智能(AI)的乐观情绪💝💓💖,盖过了对中东紧张局势的担忧以及波音下跌的影响🍒💌💞。
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站在当前时点,我们对(dui)市场行情仍相对乐观,更多关注结构性机会。流动性层(ceng)面,国内资本市场(chang)流动性仍(reng)相对充裕(yu),5月央行降准降息落地,宽货(huo)币政(zheng)策环境(jing)还在维持。关税方(fang)面,虽然美方政策波动(dong)较大,但关税压力最大的时期已经度过,国内政策(ce)继续“以稳为主”,短期大(da)规模(mo)增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复(fu)的过程中,经济波动(dong)不大(da)。产业层(ceng)面,海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预(yu)期,缓解了此(ci)前市场对AI逻辑(ji)持续性的担忧。