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从(cong)“美国(guo)例外(wai)论(lun)”向“美国否定(ding)论(lun)”的转变,是短期的叙(xu)事,还是长期的范式转(zhuan)变(bian)?如果AI浪(lang)潮不再是美国的“独(du)角(jiao)戏”,那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战(zhan)。如(ru)果“孪生赤字”是不可持续的,无论美国整顿或不整顿财政,美元贬值周期(qi)或将(jiang)延续,那么美债也难再享(xiang)受“例(li)外论”叙事(shi)下(xia)过高的“安全溢价”。贸易逆差-美(mei)元资产的正反馈循环正走向(xiang)其对立面。