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站在当前时(shi)点,我们对市场行情仍相对乐观(guan),更多关注结(jie)构性(xing)机会。流动性层面,国内资本(ben)市场流(liu)动性仍相对充裕,5月(yue)央行降准降息落地,宽货币政策环境还在(zai)维(wei)持。关税(shui)方面,虽(sui)然美方政(zheng)策(ce)波动较大,但(dan)关(guan)税压力最大的时期已经度过,国内政策继续“以稳为(wei)主”,短(duan)期大规模增量**政策出台概率(lv)较低。国内宏观经济(ji)仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大。产业层面,海(hai)外互(hu)联网大厂(chang)财报、指引、资(zi)本支出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的(de)担(dan)忧(you)。