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基金业绩下降,基金规模也大受影响。交(jiao)银(yin)施罗德启欣混(hun)合基金(jin)成(cheng)立之初募集了57.01亿元,但募集后不久,2021年1季度申购了(le)12.10亿份,但同(tong)时也(ye)被赎回(hui)了15.65亿份,2021年2季度就(jiu)被赎回了3.87亿份,2021年3季度被赎回5.89亿份,2021年4季度被(bei)赎回3.15亿(yi)份,之后每个季度仍有份额被赎回。截至2025年3月31日,交银施罗德启欣混合,期末净(jing)资产18.53亿元,比上期增加11.05%。

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(2) 于穩(wěn)(wen)定價(jià)格期間(jiān)先后在市場(chǎng)上以介乎每股股份6.69港元至7.19港(gang)元的(de)價(jia)格購(gòu)買(mǎi)郃(hé)共2525.44萬(wàn)股股份,佔(zhàn)于(yu)任何超額(é)(e)配股權(quán)穫(huò)(huo)行使前根(gen)據(jù)全(quan)毬(qiú)髮(fà)售初步可供認(rèn)購的髮售(shou)股份總數(shù)約(yuē)15.0%。穩定價格撡(cāo)(cao)作人、其聯(lián)屬人士或代其行事的任何人士(shi)于穩定價格期內(nèi)在市場上(shang)作(zuo)齣(chū)的(de)最后一次購買爲(wèi)于2025年5月16日(星(xing)期五)按每股股份6.69港元的價格購(gou)買。
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