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站在当前时点,我们对市场行情仍(reng)相(xiang)对乐观,更多关注结构性机会。流动性层(ceng)面,国内资本市场流动性仍(reng)相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货(huo)币政策环境(jing)还在维持(chi)。关税方面,虽(sui)然美方政策波动较大(da),但关税(shui)压力最大的(de)时期已经度过(guo),国内政策继续“以稳(wen)为主”,短期(qi)大规模(mo)增量**政策(ce)出台概(gai)率较(jiao)低。国内宏观经济仍处在筑底修复(fu)的过程中,经济波动不大。产业(ye)层面,海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期,缓解了此(ci)前市场对AI逻辑持续性的担忧。