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基金业绩下降🧅🌽💓🩰,基金规模也大受影响。交银施罗德启欣混合基金成立之初募集了57.01亿元🥒💔🩰,但募集后不久,2021年1季度申购了12.10亿份,但同时也被赎回了15.65亿份💗🍉👚🩳,2021年2季度就被赎回了3.87亿份😈💌💋👗,2021年3季度被赎回5.89亿份,2021年4季度被赎回3.15亿份🥕👡🌽,之后每个季度仍有份额被赎回🥝🍅👝。截至2025年3月31日,交银施罗德启欣混合🥬👅😠,期末净资产18.53亿元,比上期增加11.05%🩰🩱。
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据悉,由于内地和香港两地的股票市场环境有别(bie),投(tou)资者亦(yi)不相同,加上A股(gu)与H股不(bu)能互换等因素,同一公司的A股及H股价格普遍有相(xiang)当的差异。溢价指数的推出,是为(wei)市场提(ti)供一项简明的(de)指标以量度(du)A股及H股的(de)价差。溢价指数根据成份股A股及H股的流通市(shi)值,计算出A股相(xiang)对H股的(de)加权平均溢价(或折让)。