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基金业绩下降，基金(jin)规模也大受影响。交银(yin)施罗德启欣混合(he)基金成立之初募集了57.01亿元，但募集后不久，2021年1季度申购了12.10亿(yi)份，但同时也被赎回了15.65亿份，2021年2季(ji)度(du)就被赎回了3.87亿份，2021年3季度被赎回5.89亿份，2021年4季度被赎回3.15亿份，之后每个季(ji)度仍(reng)有份额被赎回。截至2025年3月(yue)31日，交银施罗德启欣混合，期末净资产18.53亿(yi)元，比上期增(zeng)加11.05%。
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据悉，由于内地和香港两地(di)的股票市场环境(jing)有别，投资(zi)者亦不相同(tong)，加上(shang)A股与H股不能互换等因素，同一公司的A股及(ji)H股价格普遍有相当的(de)差(cha)异。溢价指数的(de)推出，是(shi)为市场提供一项简明的指标以量度A股(gu)及H股的价差。溢价指数根据成份股A股及H股的流通(tong)市值，计(ji)算出(chu)A股相对H股的加权平均溢价（或折让）。
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