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甲骨文公司周三发布了一份强劲的财报🤬🧅,推动其股价周四大涨了逾13%😠😠,至199.86美元🥥🥝🥥👞。财报显示,该公司截至5月的财季利润和销售额均强于预期💗👞👚。
站在当前时点,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构性机会。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕👗,5月央行降准降息落地💟,宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方政策波动较大🩰,但关税压力最大的时期已经度过😻💔🍆,国内政策继续“以稳为主”🍓🍇👚,短期大规模增量**政策出台概率较低🩱💛👄。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中🥥👜,经济波动不大🥒😈🍊。产业层面,海外互联网大厂财报🍊、指引、资本支出都超预期🥻,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧🍌。
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黄金昨日震荡上行🍑,冲击3400关口并刷新5个交易日高位💘👛,现汇价交投于3425附近。除日前美国表现疲软的CPI数据重燃美联储的降息预期对黄金构成了有力的支撑外,时段内美国公布的一系列经济数据表现疲软也对黄金构成了一定的支撑。 此外🍇💖🧄,美债收益率下行和地缘紧张局势升温激发的避险情绪也对黄金构成了一定的支撑🥒🩱。今日关注3450附近的压力情况,下方支撑在3400附近。
5月市场整体反弹,其中防御类资产、新消费💓、创新药创下新高👗💟。在外部环境不确定的背景下🍋💟🥭,上述方向或更受资金青睐🍊。预计6月份整体经济环境不会有明显变化,周期板块偏总量的方向机会可能比较少,希望沿着对抗外部不确定性的思路去寻找结构性的机会,稀小金属👝、能化🧄、交运🩲🍈💋、农业中的一些细分方向🍅💖🍉,都有基本面变化的可能。