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站在当前时点,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构性机会。流动性层面,国内资本(ben)市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环(huan)境还在维持。关税方面,虽然美方政策波(bo)动较大,但关税压力最大的时期已经度过,国内政策继续“以(yi)稳为(wei)主”,短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大。产业层面,海(hai)外(wai)互联网大厂财报、指引、资本支(zhi)出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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