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站在当前时点,我们(men)对(dui)市场行情仍相(xiang)对(dui)乐观,更多关注(zhu)结构性机会。流动(dong)性层面,国内资本市场流动性(xing)仍相(xiang)对(dui)充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持。关(guan)税方面(mian),虽然美方政策波(bo)动较(jiao)大,但关税(shui)压力(li)最大的(de)时期已经度过,国(guo)内政策继续“以稳为主”,短期大规模增量**政策出台概(gai)率较低。国内宏观经济仍处(chu)在筑底修复的(de)过程中,经济(ji)波动不大。产业层面,海外互联(lian)网大厂(chang)财报、指引、资本支(zhi)出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑(ji)持续性的担(dan)忧(you)。
Wilson Asset Management悉尼投(tou)资组合经理Matthew Haupt也(ye)表(biao)示:"我们看到了经典的风险规避走势,债券和黄金(jin)受到追捧,同时原油飙升。通常这些走势在初始冲击(ji)后会回落。我们现在关注(zhu)的是德黑兰回(hui)应的速度和规模,这将决定当(dang)前走(zou)势的持续时间。"