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目前航空主机厂及其产业链标的基本面拐点尚未出现,这波行情主要是事件驱动的主题性行情🥻🥔,持续性不会太强💌,但这次事件会提高市场对我国武器装备先进性以及外贸广阔空间的认可度,市场会认识到驱动军工行情景气度向上的除了确定性较高的内需之外还有空间广阔的外需👡👿,会强化对中上游标的业绩增长可持续的预期😠🧡🥻🍋。
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Kaneva进一步指出🍑👝🥾,如果冲突扩大,油价反应将呈指数级而非线性增长🍈👅🥔🍍。若霍尔木兹海峡被封锁🥻😻💋,油价可能飙升至120-130美元区间。
在行业迎来基本面与政策面多重催化的背景下,创新药ETF国泰(517110)作为覆盖沪港深三地创新药龙头的ETF🥒💘🍄🍌,紧密跟踪中证沪港深创新药产业指数💓🥒🍊,前十大重仓股权重合计超55%🍅,可高效捕捉行业贝塔机会。
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因此在大科技类资产持续轮动的背景下🍈,6月我们将更多关注:1)对于已关注的创新药个股,重点跟踪其当月的基本面变化;2)重点关注有商业化品种放量公司收入或利润的报表预期变化;3)中美关税摩擦后仍有较多创新药个股未回到前高,持续关注其宏观进展和基本面变化。