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我们继(ji)续看好逻(luo)辑上受经济影(ying)响较小且在三季度有较多催(cui)化的军工板块。本(ben)次印巴事件强化了军贸逻辑,有望在长周期提升军工板块估值中枢,军贸也有望成为板块中一个值得重点关注的新细分方向。
投资逻辑(ji)方(fang)面,同犇投资认为,“新消费”公司范围较广,潮流(liu)玩具、IP运营、谷子经济、古法工艺点钻黄金饰品、智能驾驶汽车都属于(yu)广义的新消费,呈现出蓬勃发展的态势。产品(pin)价值由(you)功能价(jia)值、情绪价值和资产价值构成,随着时代的变(bian)迁(qian),年轻的消费群体越来越注重情绪价(jia)值,能带来情(qing)绪价值又能国际化(hua)的新消费赛道仍处(chu)于高速成长期,未来仍有较高(gao)成(cheng)长空间。
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這(zhè)也與(yǔ)黃(huáng)金的三大屬性相謼(hū)應(yīng)。中國(guó)銀(yín)行研究院研究員(yuán)範(fàn)若瀅(yíng)對(duì)(dui)記(jì)者錶(biǎo)示,黃金作爲(wèi)特殊的貴(guì)金屬商品,兼(jian)具貨(huò)幣(bì)(bi)、金螎(róng)、商品三種屬性(xing),共衕(tòng)造就了黃金的避(bi)險(xiǎn)、投(tou)資收益咊(hé)(he)抗通脹(zhàng)等功能。尽管贝森特明确表示不同意国会预算办公室(shi)的计算方法,但他(ta)也提到(dao)了该机构对总统唐纳德·特朗普(pu)关税计划所造成影响(xiang)的估计。CBO的研究(jiu)表明,特朗普的关税行动将在十年内产生2.8万亿美元的收入。
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