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2024年1季度(du)持(chi)有9.80万股(前十大重(zhong)仓股首位(wei)),2024年(nian)2季度持有(you)10.00万股(前十(shi)大重仓股首(shou)位(wei)),2024年3季度持有10.20万股(前十(shi)大重仓股首位),2024年4季度持(chi)有10.00万股,2025年1季度持有11.00万股。目前2025年2季报(bao)还未公布,不(bu)清楚是否还继续持有,我(wo)们先以继续持有来分析。
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我们继续看好逻辑上受经济影响较小且在三季(ji)度有较(jiao)多催化(hua)的军工板块。本次印巴事件强化了军贸逻辑,有望在(zai)长周期提升军工板块估值中(zhong)枢,军贸也有望成为板块中一个值得重点关(guan)注的新细分方向。