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从(cong)“美(mei)国例外论”向“美国否定论”的转(zhuan)变(bian),是(shi)短期的叙事,还是长期的范式转变?如果AI浪潮不再是美国(guo)的(de)“独角戏”,那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战(zhan)。如(ru)果“孪生(sheng)赤字”是不可持续的,无论美国整顿或(huo)不整顿财政,美元贬值周(zhou)期或将延续,那么美债也(ye)难再享受“例外论”叙事下(xia)过高的“安(an)全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。
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