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作(zuo)为全国首单公(gong)共租赁住房基础(chu)设施REITs,华夏北京保障房 REIT自2022年8月上市以来,一直保持(chi)着稳健的运营态势,同时(shi)积极回(hui)馈(kui)投资者,基金归属于2024年的两次分(fen)红,共向投资者派利5385万元,按首发募集规模计算(suan)的可供(gong)分派率为4.29%。其(qi)首发资产海淀区文龙家园(yuan)和朝阳区熙悦尚郡两处公租房(fang)的出租率和租金收缴率均维持在(zai)高位,为扩募奠定了坚(jian)实基础。作(zuo)为保障性租赁住房(fang)REITs领域(yu)的(de)首次扩募实践,华夏北京保障房REIT的成功扩募具(ju)有突(tu)破性的行业(ye)标杆意义,不仅(jin)为同类型产(chan)品树立了估值(zhi)提升、资产优化的行业标杆,更为后续更多保障(zhang)房(fang)项目对接(jie)REITs市场提(ti)供(gong)了可复制、可推(tui)广的宝贵范本。此(ci)次扩募不仅实现(xian)了存量与增量(liang)资产的良性循环(huan),显著提升了产品的成长潜力,更为投资人提供了参(can)与北(bei)京市保障性住房(fang)发展(zhan)的(de)新机遇,进一步提升了公(gong)募 REITs 的长(zhang)期配置价值。
基金业绩下降,基金规模也出现下降。交银启道混合基金成立之初募集了59.35亿元💗🍓🥾,但基金成立之后不久🍌👞🥬,该基金就被大额赎回👝💛,2021年2季度被赎回2.73亿份🍓,2021年3季度被赎回5.09亿份,2021年4季度被赎回2.83亿份🍈🍋,之后的各季度都有份额被赎回🍇💟。截至2025年3月31日,交银启道混合,期末净资产24.07亿元,比上期增加9.57%。
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***息显示,2024年1月,深圳中院出具执(zhi)行裁定书,涉(she)及申请执行人东兴(xing)投资与被申请执行人杨学平(ping)、鹏博实(shi)业、北京鹏云世纪资本管理有限公司公证债权文书一案。