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宏观环境上看,美国或(huo)已经进(jin)入“股债汇三杀”高发阶段。如(ru)果AI浪(lang)潮不再是美国的“独角戏”,那么美国科技股高估值的合理性就容(rong)易受到挑战(zhan)。如果“孪生赤字”是不可持续的(de),无论(lun)美(mei)国整顿或不(bu)整顿财政,美元贬值周期或将延续,那么美债也(ye)难再享受“例外论(lun)”叙(xu)事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立(li)面。