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由于局势日益紧张,美(mei)国已下令部分工作(zuo)人员离开其驻巴(ba)格达(da)大使(shi)馆,并对(dui)在以色列的美(mei)国(guo)**雇员及其家属出行进行了(le)限制,仅限前往主要城(cheng)市以外的地方。
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站在当前时点,我们对市场(chang)行情仍相对乐观,更多(duo)关注(zhu)结构性机(ji)会。流动性层面,国内(nei)资本(ben)市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方政策波动较大,但关税压力最(zui)大的时(shi)期已经度过(guo),国内(nei)政策继续“以稳为主”,短期大规模(mo)增量**政(zheng)策出台概率较(jiao)低。国内(nei)宏观经(jing)济仍处在(zai)筑(zhu)底修(xiu)复的过程中,经(jing)济波动不大。产业层面,海外(wai)互联(lian)网(wang)大厂财报、指引、资本支出都超(chao)预期,缓解了此前(qian)市场对(dui)AI逻(luo)辑持(chi)续性的担忧。