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我们继续看好逻辑上受经济影响较小且在三季度有较多催化的军工板块。本次印巴事件强化了军贸逻辑,有望在长周期提升军工板块估值中枢,军贸也有望成为板块中一个值得重点关注的新细分方向。
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国泰海通认为,产业层面的深刻变革正在发生👿🥭👢🥿🍈,顺应当前产业发展趋势的新消费、AI应用等港股稀缺性资产或受市场关注。下半年🩳🍈🍊,基本面修复和资金面改善推动港股继续向上👄,结构上💛🥦,恒生科技指数更加值得重视🩳。
受访人士认为,在投资者(zhe)日益注(zhu)重机构实力的背景(jing)下,缺乏特色优(you)势的中(zhong)小基金很难获(huo)得资金(jin)青睐。多数中小基金长期(qi)挣扎在盈亏平衡(heng)线附近,盈(ying)利困(kun)境直接削弱了其股权价值(zhi)。与此同时,在监管(guan)趋严、竞争(zheng)加剧(ju)的环境(jing)下,中小(xiao)基金转型升级所面(mian)临的挑战也日(ri)益艰巨。