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站在(zai)当前时点,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结(jie)构性机(ji)会。流动性层面(mian),国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策(ce)环境还(hai)在维持。关税方面,虽然美方政策波动较大(da),但关税压力最大的(de)时期已经度过,国内政策继续“以(yi)稳为主”,短期(qi)大规模(mo)增量**政策出(chu)台概(gai)率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中(zhong),经济波动不大。产业层面,海外互联(lian)网(wang)大厂财报、指(zhi)引、资本支出都超预期,缓解(jie)了此(ci)前市场对AI逻辑持续性的担忧。