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在美国产量开始下滑的同时🩱💕,OPEC+开始提高增产速度以抢占份额👿👘。根据调查数据,OPEC+最近一个月的实际产量并没有计划那么多👝😻,但有部分国家增产不及预期和部分国家补偿减产的原因,主要国家以沙特为首,近期表态依然是打算继续放开配额甚至加快增产👜👞。在北半球消费旺季期间😈🍋👡👝,未来两个月OPEC+有很大概率继续维持41万桶/日增速甚至进一步扩大🥔💟,增产速度远超过美国产量下滑的速度💌。
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宏(hong)观环境上看(kan),美国或已经进入“股债汇(hui)三杀”高发阶段。如果AI浪潮不再是美(mei)国的“独角戏”,那么美国科技股(gu)高估值的(de)合理性就容易受到挑战。如果(guo)“孪生赤字”是不可持(chi)续的,无论美国整顿(dun)或不整顿财政,美元贬值周期或将延续,那么美(mei)债也难再享受“例(li)外论(lun)”叙(xu)事下过高的“安全溢价”。贸易逆(ni)差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面(mian)。