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除了中东地缘政治风险👗,稍早公布的美国5月消费者物价指数(CPI)环比仅上涨0.1%,低于经济学家预期的0.2%,同比上涨2.4%🍉💯🥻。剔除食品和能源价格的核心CPI同样表现温和。低于预期的通胀数据引发了市场对美联储货币政策的重新评估🥝,也助推了金价此前连续两日的上涨。独立金属交易商Tai Wongc称🍒💕👘👚,通胀涨幅意外偏低导致美元和美债收益率下跌,贵金属市场因此获得提振。市场也因此提高了美联储降息预🍒🥬。CME FedWatch工具显示🥝👠🥻,交易商认为9月降息的可能性已升至70%🍆🍓🍎🥭。
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我们继续看好逻辑上受经济影响较小且在三季度有较多催化的军工板块🍍💖。本次印巴事件强化了军贸逻辑,有望在长周期提升军工板块估值中枢💟🩰👄,军贸也有望成为板块中一个值得重点关注的新细分方向。
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