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6月(yue)10日至11日,包括一汽、東(dōng)風(fēng)、長(zhǎng)安、廣(guǎng)汽、北汽、上(shang)汽(qi)、奇瑞、賽(sài)力斯(si)、吉利(li)、比(bi)亞(yà)迪、長城、江淮,以及小鵬(péng)、小米、零跑、理想、蔚(wei)來(lái)等在內(nèi)(nei)的17傢(jiā)車(chē)企先后宣佈(bù),爲(wèi)貫(guàn)徹(chè)落實(shí)《保障中(zhong)小企業(yè)欵(kuǎn)(kuan)項(xiàng)支付條(tiáo)例》,保障産(chǎn)(chan)業鏈(liàn)供應(yīng)鏈穩(wěn)定、促進(jìn)汽車産業高質量髮(fà)(fa)展,承諾(nuò)將(jiāng)供應商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一至60天內。在此背景下💖,我们会自上而下研判行业发展趋势,自下而上紧跟企业发展经营情况🍓,继续积极关注成长股🍎,包括以下方向:1)行业竞争格局改善💞🍇、企业进入利润释放期🍒、估值偏低有望重估的港股科技互联网板块👘👢🧄;2)处于高速发展阶段的新消费领域😻🥒🍑👄🥑,包括潮玩🩱、美容护理、宠物食品、新零售💯🍎、休闲零食🍌、饮料等;3)受益AI技术驱动的子行业,包括机器人、智能驾驶、AI端侧应用等。
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公司财报层面,预计盈利拐(guai)点临近,行(xing)业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡。中证(zheng)沪港深创新药指数成(cheng)分股中,约60%企业预计2025年经营性现金流转正,主要驱动因素包括:(1)重磅产品商业化放量:如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元,荣昌生物(wu)ADC药物海外收(shou)入占比升至30%;(2)研发效率提升:临(lin)床成本控(kong)制优化,平均单药研发周期从10年缩短至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech。(风险提示:个股仅供行业基本面(mian)说明,非个股推荐。)