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上述溢价指数的走低(di),某种程度上(shang)说明A股相较于H股的(de)整体溢价进一步收窄。从(cong)两个市场主要指数表现(xian)来看,年(nian)内A股市场(chang)主要指数表现弱于同期港股市场整体表现。统计数据显示,年(nian)初至今,港股市场恒生(sheng)指数(shu)累计上涨19.82%,恒生科技指数累计上涨(zhang)19.32%,恒生中国企业指数累计(ji)上涨19.75%。相较(jiao)之下(xia),同期的(de)A股市场中,上证指数累计(ji)仅上涨1.52%,深证成指累计则下跌1.73%,创业板指数累计下跌3.48%,科(ke)创50指数累计下跌1.11%。
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从“美国(guo)例外论”向“美国否(fou)定论”的转变,是短期的叙事,还是长期的范式转变?如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那么美国科技股高估值的合理性(xing)就容易受到挑战。如果(guo)“孪生赤字(zi)”是(shi)不可持续的,无论美国整顿(dun)或(huo)不整顿财政,美(mei)元贬值周期或将延(yan)续(xu),那(na)么(me)美债也难再享受“例(li)外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美(mei)元资产的正反馈循环正走向其(qi)对立面。
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