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站在当前时点,我们对市场行情仍(reng)相对乐(le)观,更多关注结构性机会。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地(di),宽(kuan)货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方政策(ce)波动较大,但关税压力最大的(de)时期(qi)已(yi)经度过,国内政策继续“以稳为主”,短期大规模增量**政策(ce)出台概率较低。国(guo)内宏观(guan)经济仍处在(zai)筑底修复的过(guo)程中,经济波动不大。产业层面,海外互联网大厂(chang)财报、指引、资本支(zhi)出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。