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美元下跌发生在数据显示美国5月PPI温和上涨之(zhi)际,加上其他数据推(tui)动交(jiao)易员上调对(dui)美联储降息的(de)押注。美联储将于6月18日召开下一次(ci)货币(bi)政策(ce)会议。美元在周四早些时候也承压,因(yin)为美国(guo)总统特朗普表示他(ta)将很(hen)快向贸(mao)易伙(huo)伴通知单边关税。
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“投資者曾顯(xiǎn)著超(chao)配(pei)美(mei)國(guó)資産(chǎn),尤其昰(shì)過(guò)去兩(liǎng)年,流入美國的投資(zi)組郃(hé)資金急(ji)劇(jù)增加,”他錶(biǎo)示,“在我(wo)們(men)看來(lái),這(zhè)些資金流入的(de)放緩(huǎn)甚至有所逆(ni)轉(zhuan)都可能會(huì)繼(jì)續(xù)對(duì)美元造成壓(yā)力。”整体而言💌💋👚🥭,科技板块交易拥挤度已经回到相对低位,我们继续看好泛科技产业趋势方向,如AI(端侧、算力、机器人等)、新科技主题(商业航天👞🍅👘💘、可控核聚变💝👝🥻、智能驾驶等)🥦🍈🍈🍍。
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因(yin)此在大科技类(lei)资产持(chi)续轮动的背景下,6月我们将更多关注:1)对于已关注的创新药个股,重点跟踪其当月的基本面变化;2)重点关注有商业化品种(zhong)放量公司收入或利润的报表预期变化;3)中(zhong)美关(guan)税摩擦后仍(reng)有较多创新药个股未回到前高,持续关注其宏观进(jin)展和基本面变化。