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申万宏源证券发布研报称,2025年(nian)上半年,全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被(bei)证(zheng)伪,原因包括Deepseek时刻(ke)、特朗普关税冲击和美(mei)国财(cai)政约束。当前关税水平下,美国经济的基准假设为“放缓但不(bu)衰退”,通胀上行与经(jing)济下(xia)行压力基本对称,次(ci)序上建(jian)议先关(guan)注通胀上行压力(li),而后关注经济下行压力。
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科创板完善的指数体系和ETF产品体系在助力保险、银行等中长期资金入市方面发挥了重要作(zuo)用,持续吸引资金流入(ru)“硬科技”企业。截至2025年一(yi)季度末,科创板专业机构投资者活跃账户数超过7.7万户,全部机构投资者持仓占比超六成;境外专业机(ji)构投资(zi)者以及社保、保险、年金等长线基金持仓(cang)占比(bi)均有(you)所增加。与此同时,长线资本对科技龙头企(qi)业有所青睐,根据(ju)一季报披露数(shu)据(ju),79家科创板公司(si)为社保基金重仓(cang)股,合计持仓市值超过160亿元,其(qi)中30家为科创50、科创100公司。