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国泰海通(tong)证券表示,全球地缘政治格局加速演变,外贸有望打开军工行(xing)业新的增长极,推荐产品或(huo)业务与出口密(mi)切相关企业。在大(da)国博(bo)弈加剧(ju)的背景下(xia),加大国(guo)防投入是(shi)当今时代(dai)的必选项,内需和外贸有望驱(qu)动军工行业高景(jing)气度(du),保持(chi)发展趋势长期(qi)向(xiang)好。
从交易逻辑看,港股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注入动能。在 “18A” 政策支持下,国内医疗企业加速赴港上市潮,企业普遍聚焦 ADC、双抗、细胞治疗等前沿赛道,代表医疗产业未来技术方向💛,天然具备高成长想象空间,已成为资本市场焦点。与此同时,作为离岸市场的港股正受益于美元贬值周期下的全球资金再配置 —— 新兴市场吸引力提升叠加美联储降息预期,外资回流趋势显著,直接推动港股创新药板块量价齐升,进而通过市场联动效应带动 A 股同板块估值修复💖。