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站在当前时点,我们对市场行(xing)情仍相对乐观,更多关注结构(gou)性机会。流动性层面,国(guo)内(nei)资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策(ce)环境(jing)还(hai)在维持。关税方面,虽然美方(fang)政策波动较大,但关税压力最(zui)大的时期已经度过(guo),国内政策继(ji)续“以稳(wen)为主”,短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处(chu)在(zai)筑底修复(fu)的过程中,经济波动不大。产业层面,海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期,缓(huan)解了此前市场(chang)对AI逻辑持续性的担忧。